Afin d’être gagnant sur les marchés le trader doit avoir des
règles strictes et doit les suivre.
1. Diviser son capital,
Ne jamais risquer plus d’un dixième de son capital sur une action.
2. Utiliser des ordres de "
stop-loss " (stop vente).
Tenir compte du " bruit " et de la volatilité du marché.
3. Ne pas faire " d’overtrading
".
Le nombre de positions doit tenir compte d’un gros décalage du
marché.
4. Ne pas laisser un gain devenir une
perte.
On a du mal à accepter psychologiquement qu’une valeur gagnante
puisse
changer de tendance. Quand une action baisse on n’ose plus vendre
: danger !
5. Ne pas aller contre la tendance.
(Acheter quand ça baisse ou vendre quand
ça monte)
On retrouve les règles de DOW. Tout le monde le sait mais l’oublie
très vite, on
pense être plus malin que le marché.
Grosse erreur : il faut toujours suivre le marché, solution : ça
baisse je vends,
ça monte j’achète.
6. Lors d’un doute sortez du marché.
Ne pas rester dans un marché que l’on ne comprend pas.
7. Traitez les actions actives.
Intervenez sur les marchés liquides (beaucoup d’actions vendues
tous les
jours) avec une contrepartie facile.
8. Ne mettez pas tout votre capital sur
une seule valeur, un seul secteur, un
seul marché.
Gestion de portefeuille: au moins 5 lignes (5 actions) et 10
lignes maximum.
9. Ne limitez pas vos ordres, payez le
prix du marché.
10. Ne clôturez pas une position sans
raison.
11. Mettez de l’argent de côté pour les
cas d’urgence.
Ne réinvestissez pas tous vos bénéfices (gardez 30% pour payer les
impôts de
bourse !). Le marché cherchera à vous reprendre une partie de vos
gains,
autant l’accepter et le prévoir.
12. N’achetez pas uniquement pour
encaisser un dividende.
13. Ne faites pas de moyennes à la baisse
(plus ça baisse plus j’en prends).
Une des meilleures façons d’aller contre la tendance et de le
payer très cher.
La ruine.
14. Ne pas agir par impatience pour
rentrer ou pour sortir.
Le remède l’autodiscipline. Etre patient !
15. Evitez les petits gains et les fortes
pertes.
Couper rapidement les pertes (vendre dès que l’on perd un peu) et
laisser
courir les profits (quand on gagne on ne vend pas mais on met un
stop vente à
20 % sous le prix du jour (ex : action à 20 euros stop vente à 16)
; si l’action
baisse trop l’action sera vendue automatiquement par la banque)
alors que le
comportement de la nature humaine incline à faire l’inverse. Le
remède
l’autodiscipline.
16. Ne jamais annuler un " stop loss
" (Stop vente).
On a fixé au départ le montant maximal de perte, il faut s’y
tenir.
17. Allez en direction de la tendance.
Suivre le " trend following.
Le marché a toujours raison.
18. Evitez de rentrer et de sortir du
marché trop souvent.
Les frais ont vite fait de manger les bénéfices.
19. N’achetez pas uniquement parce que le
prix est bas.
Si le prix est bas cherchez la raison? Il y en a une (boite
malade, elle va perdre
de l’argent). L’action peut toujours descendre jusqu’à 0 !
20. Avant d’acheter plus, attendez la
cassure d’une résistance (phase 2).
Considérez qu’il s’agit d’une nouvelle opération prise suite à un
nouveau signal.
Système de phases :
Phase 1 : accumulation d’énergie, bataille entre acheteur et
vendeur ; ne pas
acheter !
Phase 2 : victoire des acheteurs il faut acheter et mettre un stop
vente (ou
stop loss) un peu en dessous du prix d’achat et suivre !!!
Phase 3 : indécision entre acheteurs et vendeurs, elle ressemble à
la phase 1…
danger !!!
Phase 4 : phase de chute !!! Ne jamais acheter dans cette phase
!!! Jamais !!!
Attendre phase 1 et rupture vers la hausse pour créer une phase 2
!
Conclusion : N’acheter qu’en phase 2 et vendre en phase 3 = gain
assuré.
21. Bien choisir ses valeurs avant de
construire des pyramides (voir 20).
Eviter de faire des pyramides inversées. (Inversée : plus ça
baisse plus j’en
prends = ruine assurée !)
22. Traitez chaque valeur séparément. Les
gains d’une valeur ne doivent pas
compenser les pertes d’une autre.
23. Ne pas changer d’avis sans une bonne
raison.
Suivez avec confiance le plan que vous avez établi. La discipline
émotionnelle
est indispensable.
24. Evitez d’augmenter vos mises après
une période de gains. Le marché
